صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲۹۵,۲۷۵ | ۲۳.۵۵ % | ۵۷۷,۶۹۵ | ۴۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۵۵۳ | ۲۹.۹۵ % | ۵,۲۲۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲۸۴,۷۹۳ | ۲۳.۲۷ % | ۵۶۴,۱۶۰ | ۴۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۵۰ | ۳۰.۱۵ % | ۵,۸۸۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۸۴,۷۹۳ | ۲۳.۲۸ % | ۵۶۴,۱۶۰ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۵۰ | ۳۰.۱۵ % | ۵,۶۳۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۸۴,۷۹۳ | ۲۳.۲۸ % | ۵۶۴,۱۶۰ | ۴۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۵۰ | ۳۰.۱۶ % | ۵,۳۷۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۸۴,۷۹۳ | ۲۳.۲۹ % | ۵۶۴,۱۶۰ | ۴۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۵۰ | ۳۰.۱۷ % | ۵,۱۲۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۸۴,۷۹۳ | ۲۳.۳۳ % | ۵۶۴,۱۶۰ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۵۰ | ۳۰.۲۲ % | ۲,۹۷۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۸۴,۷۹۳ | ۲۳.۳۵ % | ۵۶۴,۱۶۰ | ۴۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۶۱۳ | ۲۹.۵۶ % | ۱۰,۲۲۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲۸۰,۱۶۷ | ۲۳.۲۶ % | ۵۴۸,۲۲۹ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۵۹۵ | ۲۹.۹۴ % | ۱۵,۵۷۰ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲۷۸,۲۷۸ | ۲۳.۲۴ % | ۵۴۹,۶۳۶ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۵۹۵ | ۳۰.۱۲ % | ۸,۷۰۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲۷۹,۹۳۱ | ۲۲.۹۹ % | ۵۴۷,۶۰۱ | ۴۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۴۷ | ۳۱.۳۴ % | ۸,۴۱۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |