ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۸۷,۰۷۰	۲۳.۳۱ %	۵۷۴,۵۳۳	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۳۶	۲۹.۲ %	۱۰,۴۷۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۹۵,۸۳۰	۲۳.۵۴ %	۵۹۱,۱۷۵	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۳۶	۲۸.۶۱ %	۱۰,۲۰۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۹۵,۸۳۰	۲۳.۵۴ %	۵۹۱,۱۷۵	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۳۶	۲۸.۶۲ %	۹,۹۴۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۹۵,۸۳۰	۲۳.۵۵ %	۵۹۱,۱۷۵	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۳۶	۲۸.۶۳ %	۹,۶۷۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۹۵,۸۳۰	۲۳.۵۵ %	۵۹۱,۱۷۵	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۳۶	۲۸.۶۳ %	۹,۴۱۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۹۴,۴۲۹	۲۳.۴۹ %	۵۹۰,۱۷۹	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۳۶	۲۸.۶۹ %	۹,۱۴۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۹۱,۴۶۲	۲۳.۲۲ %	۵۸۵,۱۳۴	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۱۲	۲۹.۴۶ %	۸,۸۸۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۹۰,۸۲۹	۲۳.۲۶ %	۵۸۰,۹۶۶	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۱۲	۲۹.۵۸ %	۸,۶۱۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۹۴,۶۵۳	۲۳.۳۶ %	۵۸۸,۵۳۱	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۱۳	۲۹.۳۲ %	۸,۳۵۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۹۴,۶۵۳	۲۳.۳۶ %	۵۸۸,۵۳۱	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۱۳	۲۹.۳۲ %	۸,۰۹۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...67 »