ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲۶۸,۵۰۰	۲۰.۵۲ %	۴۷۱,۴۶۱	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۹۲	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۵۲	۲۵.۲ %	۳۶,۷۶۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲۶۵,۵۹۷	۲۰.۳۸ %	۴۶۹,۳۴۸	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۳۳	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۳۲۴,۹۹۸	۲۴.۹۴ %	۴۱,۲۷۰	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲۶۵,۵۹۷	۲۰.۳۸ %	۴۶۹,۳۴۸	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۱۳	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۹۹۸	۲۴.۹۴ %	۴۱,۰۲۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲۶۱,۳۸۶	۲۰.۲۱ %	۴۶۴,۴۵۲	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۷۶	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۹۹۸	۲۵.۱۳ %	۴۰,۷۷۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲۶۱,۳۸۶	۲۰.۲۲ %	۴۶۴,۴۵۲	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۵۶	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۹۹۸	۲۵.۱۳ %	۴۰,۵۳۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۶۱,۳۸۶	۲۰.۲۲ %	۴۶۴,۴۵۲	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۵۳۶	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۰۵	۲۵.۱۱ %	۴۰,۵۶۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۵۹,۴۹۷	۲۰.۰۱ %	۴۶۲,۶۹۱	۳۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۲۴۲	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۵,۷۰۱	۲۵.۱۲ %	۴۷,۳۸۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲۵۹,۹۳۰	۲۰.۰۳ %	۴۶۶,۵۲۹	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۶۴	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۱۳	۲۵.۰۹ %	۴۴,۸۵۲	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۵۷,۰۲۱	۱۹.۸۸ %	۴۶۴,۴۶۵	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۸۶	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۱۳	۲۵.۱۹ %	۴۴,۵۹۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲۵۳,۱۹۲	۱۹.۷۵ %	۴۵۸,۴۴۷	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۰۹	۱۵.۶۵ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۱۳	۲۵.۳۹ %	۴۴,۳۳۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...105 »