ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۵۳,۳۲۳	۱۸.۷۶ %	۵۳۴,۸۴۹	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۰۷	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳۴,۸۶۰	۲۴.۸ %	۲۳,۹۸۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۵۳,۹۵۱	۱۸.۷۸ %	۵۳۹,۲۳۸	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۰۳۲	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳۲,۲۷۵	۲۴.۵۷ %	۲۳,۷۵۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۵۹,۴۵۷	۱۹.۰۷ %	۵۳۹,۹۹۸	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۵۸	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۱۰	۲۴.۴ %	۲۶,۳۷۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۵۸,۳۹۰	۱۹.۰۱ %	۵۴۲,۲۹۶	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۸۴	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۱۰	۲۴.۴۳ %	۲۳,۵۵۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۵۸,۳۹۰	۱۸.۹۴ %	۵۴۲,۲۹۶	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۴۱	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۱۰	۲۴.۳۳ %	۲۳,۳۲۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۵۸,۳۹۰	۱۹.۰۳ %	۵۴۲,۲۹۶	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۱۶	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳۲۶,۰۴۴	۲۴.۰۱ %	۲۳,۲۰۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۵۸,۶۶۴	۱۹.۰۷ %	۵۴۰,۹۷۶	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۲۱	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳۲۴,۹۶۹	۲۳.۹۶ %	۲۳,۷۲۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۵۸,۸۱۲	۱۹.۰۱ %	۵۳۹,۰۴۵	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۴۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۸۸	۲۴.۴۲ %	۲۳,۴۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۵۳,۶۷۷	۱۸.۸۲ %	۵۳۲,۰۲۰	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۵۹	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۴۹	۲۴.۶۶ %	۲۲,۲۲۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۴۶,۸۳۲	۱۸.۵۶ %	۵۲۱,۵۴۵	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۷۹	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۳۲۸,۰۵۷	۲۴.۶۶ %	۲۶,۳۷۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...105 »