ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳۷۱,۴۶۵	۲۱.۸۴ %	۷۵۵,۸۴۳	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۵۱	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۰.۸ %	۹,۷۷۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۷۱,۴۶۵	۲۱.۸۴ %	۷۵۵,۸۴۳	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۳۲	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۰.۸۱ %	۹,۲۱۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۳۷۶,۱۵۰	۲۱.۸۸ %	۷۷۳,۷۳۹	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۸۵	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۰.۵۹ %	۵,۲۸۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۳۷۶,۱۵۰	۲۱.۸۹ %	۷۷۳,۷۳۹	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۶۶	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۰.۵۹ %	۵,۰۷۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۷۰,۰۲۰	۲۱.۶۱ %	۷۷۴,۳۸۶	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۳۴	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۰.۶۷ %	۴,۸۲۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۳۷۰,۰۲۰	۲۱.۶۱ %	۷۷۴,۳۸۶	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۱۵	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۰	۲۰.۶۷ %	۴,۵۷۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۳۷۰,۰۲۰	۲۱.۶۲ %	۷۷۴,۳۸۶	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۹۷	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۰	۲۰.۶۸ %	۴,۳۲۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳۷۰,۰۲۰	۲۱.۶۲ %	۷۷۴,۳۸۶	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۷۹	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۰	۲۰.۶۸ %	۴,۰۸۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۳۷۰,۵۰۳	۲۱.۶۲ %	۷۷۶,۹۱۰	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۳۳	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۰	۲۰.۶۵ %	۳,۸۴۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۳۶۶,۹۴۸	۲۱.۵۲ %	۷۷۲,۵۱۶	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۵۸	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۰	۲۰.۷۵ %	۳,۶۰۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...105 »