ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۸۷,۰۸۱	۲۳.۳۱ %	۵۶۹,۳۴۸	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۵۷۷	۲۹.۱۲ %	۱۶,۴۷۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۸۵,۰۵۴	۲۳.۲۲ %	۵۶۷,۹۵۹	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۵۷۷	۲۹.۲۱ %	۱۶,۰۹۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۸۶,۵۳۲	۲۳.۲۸ %	۵۷۰,۶۹۳	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۰۴۹	۲۹.۱۷ %	۱۴,۶۱۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۸۵,۳۳۶	۲۳.۲۸ %	۵۶۷,۴۲۰	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۰۴۹	۲۹.۲۹ %	۱۴,۰۶۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۸۷,۰۷۰	۲۳.۳۱ %	۵۷۴,۵۳۳	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۳۶	۲۹.۲ %	۱۰,۴۷۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۹۵,۸۳۰	۲۳.۵۴ %	۵۹۱,۱۷۵	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۳۶	۲۸.۶۱ %	۱۰,۲۰۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۹۵,۸۳۰	۲۳.۵۴ %	۵۹۱,۱۷۵	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۳۶	۲۸.۶۲ %	۹,۹۴۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۹۵,۸۳۰	۲۳.۵۵ %	۵۹۱,۱۷۵	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۳۶	۲۸.۶۳ %	۹,۶۷۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۹۵,۸۳۰	۲۳.۵۵ %	۵۹۱,۱۷۵	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۳۶	۲۸.۶۳ %	۹,۴۱۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۹۴,۴۲۹	۲۳.۴۹ %	۵۹۰,۱۷۹	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۳۶	۲۸.۶۹ %	۹,۱۴۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...96 »