ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۵۱,۰۲۵	۲۰.۹۵ %	۴۷۳,۶۵۳	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۱۳	۲۹.۴۵ %	۱۸,۲۸۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۵۴,۲۰۶	۲۱.۰۵ %	۴۷۹,۹۹۲	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۲	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۱۳	۲۹.۲۳ %	۱۸,۰۲۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲۵۷,۱۸۸	۲۱.۱۷ %	۴۸۵,۰۰۳	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۳۱	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۱۳	۲۹.۰۵ %	۱۷,۶۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲۵۹,۹۵۰	۲۰.۸۹ %	۴۸۹,۳۸۴	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۴۰	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳۷۵,۴۲۸	۳۰.۱۸ %	۱۷,۲۳۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۵۹,۹۵۰	۲۰.۹ %	۴۸۹,۳۸۴	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۴۹	۸.۲ %	۰	۰ %	۳۷۵,۴۲۸	۳۰.۱۸ %	۱۶,۹۷۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۵۹,۹۵۰	۲۰.۹۱ %	۴۸۹,۳۸۴	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۵۹	۸.۲ %	۰	۰ %	۳۷۵,۴۲۸	۳۰.۱۹ %	۱۶,۷۱۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۵۹,۹۵۰	۲۰.۹۱ %	۴۹۱,۹۵۸	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۸	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳۷۵,۴۲۸	۳۰.۱۹ %	۱۴,۲۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۶۱,۱۳۱	۲۱ %	۴۹۱,۴۵۰	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۷۷	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳۷۱,۹۶۲	۲۹.۹۱ %	۱۷,۲۹۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۶۱,۱۳۱	۲۱.۰۱ %	۴۹۱,۴۵۰	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۸۷	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳۶۴,۶۵۰	۲۹.۳۴ %	۲۳,۸۶۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۷۱,۵۹۰	۲۲.۱۷ %	۵۱۸,۶۱۵	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۹۶	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۵۹	۲۵.۶۲ %	۱۹,۲۹۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...96 »