ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۳۴۴,۹۰۴	۱۷.۳۲ %	۸۳۶,۳۲۹	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۰۷	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۲,۸۵۳	۲۸.۲۶ %	۳۶,۱۵۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۳۴۰,۰۶۱	۱۷.۲۴ %	۸۲۴,۴۷۹	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۸۳	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵۶۰,۷۶۴	۲۸.۴۲ %	۳۶,۱۶۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۳۴۴,۲۹۱	۱۷.۹۴ %	۷۶۶,۴۹۵	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۳۵۹	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۱۲ %	۳۸,۱۱۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۳۳۶,۳۱۸	۱۷.۶۶ %	۷۵۹,۴۹۵	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۳۵	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۳۵ %	۳۸,۱۱۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۳۳۲,۷۱۴	۱۷.۵۷ %	۷۵۴,۵۳۲	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۱۲	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۵۱ %	۳۶,۲۱۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۳۳۹,۲۰۳	۱۷.۸۵ %	۷۵۴,۵۷۹	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۸۸	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۴۱ %	۳۶,۲۲۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۳۳۹,۲۰۳	۱۷.۸۶ %	۷۵۴,۵۷۹	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۶۵	۱۱.۱ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۴۲ %	۳۶,۲۲۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۳۹,۲۰۳	۱۷.۸۶ %	۷۵۴,۵۷۹	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۴۲	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۴۲ %	۳۶,۲۳۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳۳۲,۴۰۳	۱۷.۶۵ %	۷۴۵,۰۵۹	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۱۹	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۶	۲۹.۶۷ %	۳۶,۲۳۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۳۳۰,۹۲۱	۱۷.۲۲ %	۷۴۲,۲۲۸	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۹۶	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۶۰۲,۳۰۵	۳۱.۳۴ %	۳۶,۱۹۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...96 »