ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۳۴۸,۷۲۱	۱۸.۰۶ %	۸۲۲,۴۸۴	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۱۶	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵۱۸,۲۸۲	۲۶.۸۴ %	۳۴,۵۹۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۳۴۶,۲۵۷	۱۷.۹۸ %	۸۲۱,۳۷۸	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۹۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۵۱۸,۱۸۳	۲۶.۹ %	۳۳,۲۸۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۳۴۶,۲۵۷	۱۷.۹۸ %	۸۲۱,۳۷۸	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۷۹	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۵۱۸,۱۸۳	۲۶.۹۱ %	۳۳,۳۲۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۳۴۶,۲۵۷	۱۷.۹۸ %	۸۲۱,۳۷۸	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۶۱	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۵۱۷,۷۳۳	۲۶.۸۹ %	۳۳,۳۶۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۳۴۹,۵۲۸	۱۸.۰۹ %	۸۲۵,۰۰۵	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۴۳	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۵۱۵,۱۷۰	۲۶.۶۷ %	۳۵,۵۳۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۳۵۶,۷۵۶	۱۸.۳۱ %	۸۳۴,۱۹۳	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۲۶	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۵۱۵,۲۵۹	۲۶.۴۵ %	۳۵,۴۴۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۳۵۲,۸۶۲	۱۸.۲۵ %	۸۲۳,۹۳۵	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۰۸	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۵۱۵,۳۲۵	۲۶.۶۵ %	۳۵,۴۸۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۳۴۲,۴۰۲	۱۷.۶۴ %	۸۳۲,۰۱۹	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۸۱	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۵۱۸,۹۲۶	۲۶.۷۳ %	۳۵,۷۰۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۳۴۴,۹۰۴	۱۷.۳۱ %	۸۳۶,۳۲۹	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۵۶	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵۶۲,۸۵۳	۲۸.۲۵ %	۳۶,۱۵۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۳۴۴,۹۰۴	۱۷.۳۱ %	۸۳۶,۳۲۹	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۳۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵۶۲,۸۵۳	۲۸.۲۶ %	۳۶,۱۵۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...96 »