کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۴,۸۹۷,۳۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۵,۱۰۲,۶۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۶۵,۹۴۱,۵۸۰,۰۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۴۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۲۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۲۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 28,460 | 28,275 | 28,299 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۸۲,۹۸۵ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۹۷,۳۴۳ | ۲,۹۶۵,۹۴۱,۵۸۰,۰۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 28,652 | 28,464 | 28,488 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۸۲,۹۸۵ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۹۷,۳۴۳ | ۲,۹۸۵,۷۸۷,۳۶۷,۴۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 28,645 | 28,457 | 28,481 | ۲۴ | ۴۳ | ۱۴۸,۴۸۲,۹۸۵ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۹۷,۳۴۳ | ۲,۹۸۵,۰۵۴,۲۶۲,۸۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 28,643 | 28,455 | 28,479 | ۲۴ | ۱۷,۶۱۳ | ۱۴۸,۴۸۲,۹۴۲ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۹۷,۳۰۰ | ۲,۹۸۴,۸۵۲,۱۳۷,۸۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 28,384 | 28,198 | 28,222 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۶۵,۳۲۹ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۷۹,۶۸۷ | ۲,۹۵۷,۳۹۶,۹۴۷,۲۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 28,260 | 28,076 | 28,099 | ۲۳ | ۰ | ۱۴۸,۴۶۵,۳۲۹ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۷۹,۶۸۷ | ۲,۹۴۴,۵۵۲,۳۶۵,۴۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 28,404 | 28,218 | 28,241 | ۲۳ | ۲,۴۲۷ | ۱۴۸,۴۶۵,۳۲۹ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۷۹,۶۸۷ | ۲,۹۵۹,۴۴۹,۰۵۱,۱۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 28,793 | 28,602 | 28,626 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۶۲,۹۰۲ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۷۷,۲۶۰ | ۲,۹۹۹,۶۹۳,۸۵۰,۴۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 28,986 | 28,792 | 28,816 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۸,۴۶۲,۹۰۲ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۷۷,۲۶۰ | ۳,۰۱۹,۶۳۶,۲۴۱,۲۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 28,980 | 28,786 | 28,810 | ۲۴ | ۶,۸۹۸ | ۱۴۸,۴۶۲,۹۰۲ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۷۷,۲۶۰ | ۳,۰۱۹,۰۲۲,۶۳۶,۲۹۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 28,974 | 28,780 | 28,804 | ۲۴ | ۳,۲۰۹,۵۷۸ | ۱۴۸,۴۵۶,۰۰۴ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۴,۸۷۰,۳۶۲ | ۳,۰۱۸,۲۱۰,۵۰۷,۴۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 28,971 | 28,771 | 28,795 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۵,۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۱,۶۶۰,۷۸۴ | ۲,۹۲۴,۸۴۹,۷۹۸,۸۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 28,569 | 28,373 | 28,397 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۵,۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۱,۶۶۰,۷۸۴ | ۲,۸۸۴,۳۹۸,۶۰۵,۷۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 28,564 | 28,367 | 28,391 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۵,۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۱,۶۶۰,۷۸۴ | ۲,۸۸۳,۷۹۷,۹۶۷,۴۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 28,558 | 28,361 | 28,386 | ۲۵ | ۰ | ۱۴۵,۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۱,۶۶۰,۷۸۴ | ۲,۸۸۳,۱۹۸,۵۹۵,۵۱۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 28,552 | 28,355 | 28,380 | ۲۵ | ۰ | ۱۴۵,۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۱,۶۶۰,۷۸۴ | ۲,۸۸۲,۶۰۰,۴۹۷,۰۱۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 28,549 | 28,352 | 28,377 | ۲۵ | ۰ | ۱۴۵,۲۴۶,۴۲۶ | ۳۸,۸۲۲ | ۴۳,۵۸۵,۶۴۲ | ۱۰۱,۶۶۰,۷۸۴ | ۲,۸۸۲,۲۸۸,۶۱۱,۵۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 28,550 | 28,351 | 28,376 | ۲۵ | ۰ | ۱۴۵,۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۶۹۹,۶۰۶ | ۲,۸۸۳,۲۸۷,۷۷۹,۵۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 28,336 | 28,140 | 28,164 | ۲۴ | ۰ | ۱۴۵,۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۶۹۹,۶۰۶ | ۲,۸۶۱,۸۰۱,۶۹۰,۶۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 28,047 | 27,857 | 27,881 | ۲۴ | ۴۹,۸۶۶ | ۱۴۵,۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۴۳,۵۴۶,۸۲۰ | ۱۰۱,۶۹۹,۶۰۶ | ۲,۸۳۳,۰۱۲,۹۵۲,۴۲۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||