اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۰,۷۹۹,۶۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۹,۲۰۰,۳۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۷۳,۲۸۹,۱۷۳,۴۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۹۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۸۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۷۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹(تغییر هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 17,931 | 17,810 | 17,717 | -۹۳ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۲ | ۰ | ۳۳,۹۹۸,۹۳۶ | ۱۱۰,۷۹۹,۶۹۶ | ۱,۹۷۳,۲۸۹,۱۷۳,۴۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 17,928 | 17,806 | 17,714 | -۹۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۲ | ۰ | ۳۳,۹۹۸,۹۳۶ | ۱۱۰,۷۹۹,۶۹۶ | ۱,۹۷۲,۹۴۸,۱۹۱,۵۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 17,925 | 17,803 | 17,711 | -۹۲ | ۲۷۸ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۲ | ۰ | ۳۳,۹۹۸,۹۳۶ | ۱۱۰,۷۹۹,۶۹۶ | ۱,۹۷۲,۶۰۷,۴۳۵,۵۹۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 17,747 | 17,628 | 17,535 | -۹۳ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۳۵۴ | ۰ | ۳۳,۹۹۸,۹۳۶ | ۱۱۰,۷۹۹,۴۱۸ | ۱,۹۵۳,۱۴۸,۳۴۹,۵۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 17,617 | 17,498 | 17,406 | -۹۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۳۵۴ | ۰ | ۳۳,۹۹۸,۹۳۶ | ۱۱۰,۷۹۹,۴۱۸ | ۱,۹۳۸,۸۱۷,۳۱۹,۷۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 17,487 | 17,370 | 17,278 | -۹۲ | ۵۴ | ۱۴۴,۷۹۸,۳۵۴ | ۰ | ۳۳,۹۹۸,۹۳۶ | ۱۱۰,۷۹۹,۴۱۸ | ۱,۹۲۴,۵۸۰,۷۷۸,۶۸۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 17,443 | 17,327 | 17,234 | -۹۳ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۳۰۰ | ۰ | ۳۳,۹۹۸,۹۳۶ | ۱۱۰,۷۹۹,۳۶۴ | ۱,۹۱۹,۷۷۶,۶۴۰,۲۲۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 17,506 | 17,389 | 17,297 | -۹۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۳۰۰ | ۰ | ۳۳,۹۹۸,۹۳۶ | ۱۱۰,۷۹۹,۳۶۴ | ۱,۹۲۶,۷۰۸,۰۸۷,۵۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 17,503 | 17,386 | 17,294 | -۹۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۳۰۰ | ۰ | ۳۳,۹۹۸,۹۳۶ | ۱۱۰,۷۹۹,۳۶۴ | ۱,۹۲۶,۳۴۳,۹۴۵,۴۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 17,499 | 17,382 | 17,290 | -۹۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۳۰۰ | ۰ | ۳۳,۹۹۸,۹۳۶ | ۱۱۰,۷۹۹,۳۶۴ | ۱,۹۲۵,۹۲۰,۱۴۵,۴۱۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 17,522 | 17,405 | 17,313 | -۹۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۳۰۰ | ۰ | ۳۳,۹۹۸,۹۳۶ | ۱۱۰,۷۹۹,۳۶۴ | ۱,۹۲۸,۴۳۵,۹۵۴,۲۸۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 17,353 | 17,240 | 17,147 | -۹۳ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۳۰۰ | ۵۶,۷۷۴ | ۳۳,۹۹۸,۹۳۶ | ۱۱۰,۷۹۹,۳۶۴ | ۱,۹۱۰,۱۲۷,۸۰۴,۵۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 17,349 | 17,236 | 17,144 | -۹۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۳۰۰ | ۰ | ۳۳,۹۴۲,۱۶۲ | ۱۱۰,۸۵۶,۱۳۸ | ۱,۹۱۰,۶۹۹,۵۸۵,۰۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 17,202 | 17,089 | 16,997 | -۹۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۳۰۰ | ۰ | ۳۳,۹۴۲,۱۶۲ | ۱۱۰,۸۵۶,۱۳۸ | ۱,۸۹۴,۴۱۲,۷۳۲,۹۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 17,097 | 16,985 | 16,893 | -۹۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۳۰۰ | ۰ | ۳۳,۹۴۲,۱۶۲ | ۱۱۰,۸۵۶,۱۳۸ | ۱,۸۸۲,۹۰۰,۹۸۵,۵۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 17,093 | 16,982 | 16,890 | -۹۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۳۰۰ | ۰ | ۳۳,۹۴۲,۱۶۲ | ۱۱۰,۸۵۶,۱۳۸ | ۱,۸۸۲,۵۲۶,۳۱۵,۸۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 17,090 | 16,978 | 16,886 | -۹۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۳۰۰ | ۰ | ۳۳,۹۴۲,۱۶۲ | ۱۱۰,۸۵۶,۱۳۸ | ۱,۸۸۲,۱۵۴,۳۳۴,۷۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 17,051 | 16,940 | 16,848 | -۹۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۳۰۰ | ۰ | ۳۳,۹۴۲,۱۶۲ | ۱۱۰,۸۵۶,۱۳۸ | ۱,۸۷۷,۸۸۲,۴۲۲,۸۱۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 17,101 | 16,986 | 16,894 | -۹۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۳۰۰ | ۱ | ۳۳,۹۴۲,۱۶۲ | ۱۱۰,۸۵۶,۱۳۸ | ۱,۸۸۳,۰۳۹,۹۱۶,۷۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 17,010 | 16,899 | 16,807 | -۹۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۳۰۰ | ۰ | ۳۳,۹۴۲,۱۶۱ | ۱۱۰,۸۵۶,۱۳۹ | ۱,۸۷۳,۳۶۹,۹۶۲,۶۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||