اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۱,۲۹۹,۶۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۸,۷۰۰,۳۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۳۴,۸۰۱,۱۴۷,۴۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۲۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۱۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۹۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹(تغییر هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 19,245 | 19,100 | 18,999 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۸ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۲۹۹,۶۹۶ | ۱,۹۳۴,۸۰۱,۱۴۷,۴۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 18,920 | 18,779 | 18,678 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۸ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۲۹۹,۶۹۶ | ۱,۹۰۲,۳۰۸,۸۴۹,۳۵۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 18,918 | 18,777 | 18,676 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۸ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۲۹۹,۶۹۶ | ۱,۹۰۲,۰۸۷,۳۵۶,۵۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 18,916 | 18,775 | 18,674 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۸ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۲۹۹,۶۹۶ | ۱,۹۰۱,۸۶۶,۰۱۹,۶۵۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 18,929 | 18,788 | 18,687 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۸ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۲۹۹,۶۹۶ | ۱,۹۰۳,۲۵۹,۹۴۷,۲۳۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 18,802 | 18,662 | 18,561 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۸ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۲۹۹,۶۹۶ | ۱,۸۹۰,۴۴۲,۵۰۷,۶۷۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 18,548 | 18,411 | 18,310 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۸ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۲۹۹,۶۹۶ | ۱,۸۶۵,۰۳۲,۶۹۵,۵۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 18,549 | 18,412 | 18,311 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۸ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۲۹۹,۶۹۶ | ۱,۸۶۵,۱۵۸,۹۲۵,۲۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 18,366 | 18,230 | 18,129 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۸ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۲۹۹,۶۹۶ | ۱,۸۴۶,۶۸۹,۰۷۸,۵۴۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 18,363 | 18,228 | 18,127 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۸ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۲۹۹,۶۹۶ | ۱,۸۴۶,۴۶۵,۱۸۴,۰۱۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 18,361 | 18,226 | 18,124 | -۱۰۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۸ | ۶ | ۴۳,۴۹۸,۹۴۲ | ۱۰۱,۲۹۹,۶۹۶ | ۱,۸۴۶,۲۴۱,۴۴۸,۷۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 18,240 | 18,106 | 18,005 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۸ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۳۶ | ۱۰۱,۲۹۹,۷۰۲ | ۱,۸۳۴,۱۱۳,۵۰۷,۰۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 18,212 | 18,078 | 17,977 | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۸ | ۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۳۶ | ۱۰۱,۲۹۹,۷۰۲ | ۱,۸۳۱,۲۷۲,۷۶۷,۱۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 18,162 | 18,029 | 17,927 | -۱۰۲ | ۶ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۸ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۹۸,۹۳۶ | ۱۰۱,۲۹۹,۷۰۲ | ۱,۸۲۶,۲۸۴,۵۲۲,۱۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 18,165 | 18,043 | 17,950 | -۹۳ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۲ | ۰ | ۳۳,۹۹۸,۹۳۶ | ۱۱۰,۷۹۹,۶۹۶ | ۱,۹۹۹,۱۳۰,۱۴۹,۸۲۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 17,931 | 17,810 | 17,717 | -۹۳ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۲ | ۰ | ۳۳,۹۹۸,۹۳۶ | ۱۱۰,۷۹۹,۶۹۶ | ۱,۹۷۳,۲۸۹,۱۷۳,۴۸۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 17,928 | 17,806 | 17,714 | -۹۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۲ | ۰ | ۳۳,۹۹۸,۹۳۶ | ۱۱۰,۷۹۹,۶۹۶ | ۱,۹۷۲,۹۴۸,۱۹۱,۵۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 17,925 | 17,803 | 17,711 | -۹۲ | ۲۷۸ | ۱۴۴,۷۹۸,۶۳۲ | ۰ | ۳۳,۹۹۸,۹۳۶ | ۱۱۰,۷۹۹,۶۹۶ | ۱,۹۷۲,۶۰۷,۴۳۵,۵۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 17,747 | 17,628 | 17,535 | -۹۳ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۳۵۴ | ۰ | ۳۳,۹۹۸,۹۳۶ | ۱۱۰,۷۹۹,۴۱۸ | ۱,۹۵۳,۱۴۸,۳۴۹,۵۸۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 17,617 | 17,498 | 17,406 | -۹۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۸,۳۵۴ | ۰ | ۳۳,۹۹۸,۹۳۶ | ۱۱۰,۷۹۹,۴۱۸ | ۱,۹۳۸,۸۱۷,۳۱۹,۷۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||