اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۲,۰۷۴,۸۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۷,۹۲۵,۱۳۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۸۳۲,۲۵۱,۷۸۲,۴۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۴۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۳۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۲۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۶,۴۲۴ | ۱۶,۳۴۸ | ۱۶,۲۳۲ | -۱۱۶ | ۹۰,۷۲۲ | ۱۴۴,۴۶۳,۰۶۴ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۲,۰۷۴,۸۶۸ | ۱,۸۳۲,۲۵۱,۷۸۲,۴۲۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۶,۴۶۶ | ۱۶,۳۹۰ | ۱۶,۲۷۵ | -۱۱۵ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۲,۳۴۲ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۱,۹۸۴,۱۴۶ | ۱,۸۳۵,۴۴۲,۱۳۵,۵۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۶,۵۸۵ | ۱۶,۵۰۸ | ۱۶,۳۹۴ | -۱۱۴ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۲,۳۴۲ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۱,۹۸۴,۱۴۶ | ۱,۸۴۸,۶۸۰,۵۲۷,۳۹۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۶,۳۸۹ | ۱۶,۳۱۴ | ۱۶,۲۰۰ | -۱۱۴ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۲,۳۴۲ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۱,۹۸۴,۱۴۶ | ۱,۸۲۶,۸۸۹,۲۹۳,۲۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۶,۱۹۱ | ۱۶,۱۱۷ | ۱۶,۰۰۳ | -۱۱۴ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۲,۳۴۲ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۱,۹۸۴,۱۴۶ | ۱,۸۰۴,۸۲۸,۱۱۸,۱۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۶,۰۱۴ | ۱۵,۹۴۱ | ۱۵,۸۲۸ | -۱۱۳ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۲,۳۴۲ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۱,۹۸۴,۱۴۶ | ۱,۷۸۵,۱۶۵,۳۲۷,۰۰۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۶,۰۱۱ | ۱۵,۹۳۹ | ۱۵,۸۲۶ | -۱۱۳ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۲,۳۴۲ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۱,۹۸۴,۱۴۶ | ۱,۷۸۴,۸۷۱,۱۲۳,۵۳۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۶,۰۰۹ | ۱۵,۹۳۶ | ۱۵,۸۲۳ | -۱۱۳ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۲,۳۴۲ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۱,۹۸۴,۱۴۶ | ۱,۷۸۴,۵۶۶,۳۹۵,۸۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۵,۸۹۵ | ۱۵,۸۲۲ | ۱۵,۷۱۱ | -۱۱۱ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۲,۳۴۲ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۱,۹۸۴,۱۴۶ | ۱,۷۷۱,۸۶۷,۲۱۰,۱۷۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۵,۹۵۲ | ۱۵,۸۷۹ | ۱۵,۷۶۹ | -۱۱۰ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۲,۳۴۲ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۱,۹۸۴,۱۴۶ | ۱,۷۷۸,۲۳۹,۲۰۷,۷۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۵,۷۶۶ | ۱۵,۶۹۶ | ۱۵,۵۸۶ | -۱۱۰ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۲,۳۴۲ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۱,۹۸۴,۱۴۶ | ۱,۷۵۷,۷۱۳,۴۴۱,۵۷۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۵,۵۰۴ | ۱۵,۴۳۵ | ۱۵,۳۲۵ | -۱۱۰ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۲,۳۴۲ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۱,۹۸۴,۱۴۶ | ۱,۷۲۸,۵۰۲,۳۵۹,۲۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۵,۴۴۵ | ۱۵,۳۷۶ | ۱۵,۲۶۶ | -۱۱۰ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۲,۳۴۲ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۱,۹۸۴,۱۴۶ | ۱,۷۲۱,۸۷۹,۲۹۰,۱۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۵,۴۴۳ | ۱۵,۳۷۴ | ۱۵,۲۶۴ | -۱۱۰ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۲,۳۴۲ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۱,۹۸۴,۱۴۶ | ۱,۷۲۱,۶۰۱,۹۱۳,۱۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۵,۴۴۰ | ۱۵,۳۷۱ | ۱۵,۲۶۱ | -۱۱۰ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۲,۳۴۲ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۱,۹۸۴,۱۴۶ | ۱,۷۲۱,۳۲۴,۷۶۵,۱۹۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۵,۳۲۷ | ۱۵,۲۵۷ | ۱۵,۱۵۰ | -۱۰۷ | ۶۵۸ | ۱۴۴,۳۷۲,۳۴۲ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۱,۹۸۴,۱۴۶ | ۱,۷۰۸,۵۹۴,۱۹۵,۱۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۵,۱۱۰ | ۱۵,۰۴۱ | ۱۴,۹۳۴ | -۱۰۷ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۱,۹۸۳,۴۸۸ | ۱,۶۸۴,۳۶۲,۵۵۷,۳۴۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۵,۲۳۵ | ۱۵,۱۶۵ | ۱۵,۰۵۸ | -۱۰۷ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۱,۹۸۳,۴۸۸ | ۱,۶۹۸,۲۵۲,۰۲۲,۷۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۵,۳۲۱ | ۱۵,۲۵۰ | ۱۵,۱۴۴ | -۱۰۶ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۱,۹۸۳,۴۸۸ | ۱,۷۰۷,۷۸۷,۵۸۱,۱۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۵,۳۶۲ | ۱۵,۲۹۱ | ۱۵,۱۸۵ | -۱۰۶ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۳۸۸,۱۹۶ | ۱۱۱,۹۸۳,۴۸۸ | ۱,۷۱۲,۳۴۳,۲۸۶,۹۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||