ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲۶۳,۴۳۸	۲۱.۵۵ %	۵۴۶,۸۴۸	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۶۱۸	۳۳.۵ %	۲,۶۷۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۶۳,۹۸۷	۲۱.۵۸ %	۵۴۷,۳۵۹	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۶۱۲	۳۳.۴۸ %	۲,۳۸۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲۵۷,۷۸۲	۲۱.۰۸ %	۵۵۳,۶۷۵	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۳۴۵	۳۳.۴۷ %	۲,۳۶۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۵۷,۷۸۲	۲۱.۰۸ %	۵۵۳,۶۷۵	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۳۴۵	۳۳.۴۷ %	۲,۰۷۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲۵۹,۲۹۸	۲۱.۱۴ %	۵۵۵,۸۹۰	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۳۴۵	۳۳.۳۸ %	۱,۷۸۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۵۹,۲۹۸	۲۱.۱۵ %	۵۵۵,۸۹۰	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۳۴۵	۳۳.۳۹ %	۱,۴۹۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۵۹,۲۹۸	۲۱.۱۵ %	۵۵۵,۸۹۰	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۳۴۵	۳۳.۴ %	۱,۲۱۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۵۹,۸۵۳	۲۱.۱۸ %	۵۵۶,۹۹۲	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۳۴۵	۳۳.۳۷ %	۶۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۵۹,۷۰۲	۲۱.۱۷ %	۵۵۶,۷۵۳	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۷۵۰	۳۳.۴ %	۶۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۵۹,۰۴۵	۲۰.۹۶ %	۵۵۱,۹۹۷	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶,۱۵۹	۳۳.۶۷ %	۸,۸۷۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...104 »