ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۸۷,۰۸۱	۲۳.۳۱ %	۵۶۹,۳۴۸	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۵۷۷	۲۹.۱۲ %	۱۶,۴۷۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۸۵,۰۵۴	۲۳.۲۲ %	۵۶۷,۹۵۹	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۵۷۷	۲۹.۲۱ %	۱۶,۰۹۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۸۶,۵۳۲	۲۳.۲۸ %	۵۷۰,۶۹۳	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۰۴۹	۲۹.۱۷ %	۱۴,۶۱۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۸۵,۳۳۶	۲۳.۲۸ %	۵۶۷,۴۲۰	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۰۴۹	۲۹.۲۹ %	۱۴,۰۶۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۸۷,۰۷۰	۲۳.۳۱ %	۵۷۴,۵۳۳	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۳۶	۲۹.۲ %	۱۰,۴۷۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۹۵,۸۳۰	۲۳.۵۴ %	۵۹۱,۱۷۵	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۳۶	۲۸.۶۱ %	۱۰,۲۰۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۹۵,۸۳۰	۲۳.۵۴ %	۵۹۱,۱۷۵	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۳۶	۲۸.۶۲ %	۹,۹۴۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۹۵,۸۳۰	۲۳.۵۵ %	۵۹۱,۱۷۵	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۳۶	۲۸.۶۳ %	۹,۶۷۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۹۵,۸۳۰	۲۳.۵۵ %	۵۹۱,۱۷۵	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۳۶	۲۸.۶۳ %	۹,۴۱۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۹۴,۴۲۹	۲۳.۴۹ %	۵۹۰,۱۷۹	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۶۳۶	۲۸.۶۹ %	۹,۱۴۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...104 »