ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲۴۷,۳۲۴	۱۹.۵۳ %	۴۵۴,۸۸۱	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۷۲	۱۴ %	۰	۰ %	۳۳۱,۴۲۵	۲۶.۱۷ %	۵۵,۵۱۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۴۷,۱۷۰	۱۹.۵۲ %	۴۵۵,۴۹۷	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۱۶	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۶۱	۲۵.۷۱ %	۶۱,۰۱۴	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲۴۶,۰۸۸	۱۹.۴۵ %	۴۵۵,۳۹۸	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۵۹	۱۴ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۶۱	۲۵.۷۴ %	۶۰,۷۴۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲۵۵,۶۸۹	۱۹.۸ %	۴۷۲,۹۱۸	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۰۳	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۶۱	۲۵.۲۱ %	۶۰,۴۸۳	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲۵۵,۶۸۹	۱۹.۸ %	۴۷۲,۹۱۸	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۹۹	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۶۱	۲۵.۲۲ %	۶۰,۲۱۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۵۵,۶۸۹	۱۹.۸۱ %	۴۷۲,۹۱۸	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۵۳۲	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۱۶	۲۴.۷۷ %	۵۹,۹۵۳	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۶۳,۵۹۰	۲۰.۰۶ %	۴۸۸,۵۶۵	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۲۶۵	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۱۶	۲۴.۳۴ %	۵۹,۶۸۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۶۴,۴۸۵	۲۰.۱ %	۴۹۰,۲۷۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۰۲	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۱۳	۲۴.۳ %	۵۹,۴۳۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲۶۴,۵۰۹	۲۰ %	۴۹۷,۳۷۸	۳۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۴۰	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۱۳	۲۴.۱۸ %	۵۹,۱۸۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲۶۴,۵۰۹	۲۰ %	۴۹۷,۳۷۸	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۸۲۹	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۱۳	۲۴.۱۸ %	۵۸,۹۲۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...104 »