ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۴۲۶,۹۶۶	۲۵.۲ %	۶۵۴,۶۵۳	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۱۹	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۵۶	۲۲.۱۱ %	۲۶,۲۸۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۴۲۶,۹۶۶	۲۵.۲۱ %	۶۵۴,۶۵۳	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۰۱	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۵۶	۲۲.۱۱ %	۲۶,۰۲۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴۲۶,۹۶۶	۲۵.۲۱ %	۶۵۴,۶۵۳	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۵۸۳	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۵۶	۲۲.۱۲ %	۲۵,۷۶۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۲۶,۹۶۶	۲۵.۳ %	۶۵۴,۶۵۳	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۶۴	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۵۶	۲۲.۱۹ %	۲۰,۰۰۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴۲۶,۹۶۶	۲۵.۳۱ %	۶۵۴,۶۵۳	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۳۴۷	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۰۴	۲۱.۸۴ %	۲۵,۴۷۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴۲۶,۹۶۶	۲۵.۳۲ %	۶۵۴,۶۵۳	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۲۹	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۰۴	۲۱.۸۵ %	۲۵,۱۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۴۳۴,۷۵۷	۲۵.۵۳ %	۶۶۲,۹۹۹	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۱۲	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۶۷,۵۹۱	۲۱.۵۹ %	۲۶,۸۳۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۴۰۸,۶۸۵	۲۴.۰۹ %	۶۸۴,۲۴۵	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۳۷	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۹۳	۲۱.۶۶ %	۲۵,۷۰۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۹۱,۹۱۹	۲۳.۲۸ %	۶۸۷,۴۵۹	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۶۳	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۳۶۹,۷۳۱	۲۱.۹۶ %	۲۴,۲۸۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳۸۶,۰۲۴	۲۳.۰۷ %	۶۸۱,۵۷۸	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۸۹	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۷,۱۷۳	۲۲.۵۴ %	۱۸,۱۱۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...104 »