ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳۸۸,۲۶۶	۲۱.۳۱ %	۶۰۸,۲۹۳	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۱۵	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۶۲۶,۸۴۰	۳۴.۴ %	۲,۶۹۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۷۷ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۶۹	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۶۲۶,۶۰۰	۲۹.۰۶ %	۲,۶۶۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۲۳	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۶۲۴,۲۷۳	۲۸.۹۸ %	۲,۶۳۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۵ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۷۶	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۶۲۰,۱۱۲	۲۸.۸۵ %	۲,۶۰۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۵ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۳۳۰	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۶۱۹,۴۶۶	۲۸.۸۳ %	۲,۸۹۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۵ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۸۴	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۶۱۹,۴۶۶	۲۸.۸۳ %	۲,۸۵۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۶ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۳۹	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۶۱۹,۴۸۶	۲۸.۸۳ %	۲,۸۱۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۶ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۹۳	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۶۱۹,۴۶۶	۲۸.۸۳ %	۲,۷۷۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۴ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۴۸	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۶۲۰,۶۸۰	۲۸.۸۷ %	۲,۹۵۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۷ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۶۰۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱۸,۳۲۱	۲۸.۸ %	۲,۸۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...104 »