ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۲۵۳,۶۳۶	۱۷.۵۱ %	۵۱۶,۱۶۴	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۲۳۲	۴۶.۶۹ %	۲,۳۹۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۲۵۳,۶۳۶	۱۷.۵۱ %	۵۱۶,۱۶۴	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۲۳۲	۴۶.۷ %	۲,۱۱۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۵۳,۶۳۶	۱۷.۵۲ %	۵۱۶,۱۶۸	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۱۳۳	۴۶.۷ %	۱,۸۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۵۱,۳۱۳	۱۷.۴۱ %	۵۱۵,۶۴۱	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۶۵۶	۴۶.۷۳ %	۲,۲۰۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۲۴۸,۹۲۶	۱۷.۱ %	۵۱۷,۸۶۲	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۳۹۹	۴۷.۲۳ %	۱,۲۶۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۴۸,۸۴۵	۱۷.۱۴ %	۵۱۸,۶۵۷	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۳۱۰	۴۷.۰۷ %	۹۸۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۲۴۸,۸۹۷	۱۶.۹۳ %	۵۰۷,۲۸۳	۳۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۶۱۲	۴۸.۵۳ %	۶۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۵۳,۸۵۹	۱۷.۶ %	۵۰۵,۱۴۱	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۹۱۷	۴۷.۲ %	۲,۸۰۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۵۳,۸۵۹	۱۷.۶ %	۵۰۵,۱۴۱	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۹۱۷	۴۷.۲۱ %	۲,۵۲۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲۵۳,۸۵۹	۱۷.۶ %	۵۰۵,۱۴۱	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۹۱۷	۴۷.۲۱ %	۲,۲۵۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95 96 »