ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲۹۹,۹۸۸	۲۳.۷۹ %	۵۸۵,۶۷۳	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۶۲	۲۹.۳۳ %	۵,۴۸۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۹۵,۲۷۵	۲۳.۵۵ %	۵۷۷,۶۹۵	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۵۳	۲۹.۹۵ %	۵,۲۲۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۸۴,۷۹۳	۲۳.۲۷ %	۵۶۴,۱۶۰	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۹۵۰	۳۰.۱۵ %	۵,۸۸۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۸۴,۷۹۳	۲۳.۲۸ %	۵۶۴,۱۶۰	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۹۵۰	۳۰.۱۵ %	۵,۶۳۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۸۴,۷۹۳	۲۳.۲۸ %	۵۶۴,۱۶۰	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۹۵۰	۳۰.۱۶ %	۵,۳۷۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۸۴,۷۹۳	۲۳.۲۹ %	۵۶۴,۱۶۰	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۹۵۰	۳۰.۱۷ %	۵,۱۲۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۴,۷۹۳	۲۳.۳۳ %	۵۶۴,۱۶۰	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۹۵۰	۳۰.۲۲ %	۲,۹۷۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۸۴,۷۹۳	۲۳.۳۵ %	۵۶۴,۱۶۰	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۶۱۳	۲۹.۵۶ %	۱۰,۲۲۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۸۰,۱۶۷	۲۳.۲۶ %	۵۴۸,۲۲۹	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۵۹۵	۲۹.۹۴ %	۱۵,۵۷۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۷۸,۲۷۸	۲۳.۲۴ %	۵۴۹,۶۳۶	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۵۹۵	۳۰.۱۲ %	۸,۷۰۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...77 »