ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۹۴,۶۵۳	۲۳.۳۶ %	۵۸۸,۵۳۱	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۱۳	۲۹.۳۲ %	۸,۰۹۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۹۴,۶۵۳	۲۳.۳۷ %	۵۸۸,۵۳۱	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۱۳	۲۹.۳۳ %	۷,۸۳۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۹۴,۴۰۴	۲۳.۴۳ %	۵۸۴,۹۹۵	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۱۳	۲۹.۴۳ %	۷,۵۶۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲۹۶,۸۱۴	۲۳.۵۱ %	۵۸۸,۵۸۳	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۱۴	۲۹.۲۹ %	۷,۳۰۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲۹۶,۸۱۴	۲۳.۵۱ %	۵۸۸,۵۸۳	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۱۴	۲۹.۳ %	۷,۰۴۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲۹۶,۸۱۴	۲۳.۵۲ %	۵۸۸,۵۸۳	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۱۴	۲۹.۳ %	۶,۷۸۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۹۶,۶۳۶	۲۳.۵۲ %	۵۸۸,۰۴۹	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۰۱	۲۹.۳۳ %	۶,۵۳۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۹۶,۶۳۶	۲۳.۵۳ %	۵۸۸,۰۴۹	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۰۱	۲۹.۳۳ %	۶,۲۷۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲۹۶,۶۳۶	۲۳.۵۳ %	۵۸۸,۰۴۹	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۰۱	۲۹.۳۴ %	۶,۰۱۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۹۷,۶۸۲	۲۳.۶ %	۵۸۷,۸۶۹	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۶۲	۲۹.۳۳ %	۵,۷۳۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...77 »