صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲۹۳,۲۱۳ | ۲۳.۰۷ % | ۵۷۱,۷۰۵ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۳۹۰ | ۲۸.۹۹ % | ۳۷,۵۴۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲۹۹,۳۰۶ | ۲۳.۵۴ % | ۵۸۴,۷۱۹ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۴۶۱ | ۲۸.۹ % | ۱۹,۸۹۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۳۰۴,۲۸۳ | ۲۳.۷۴ % | ۶۰۰,۷۱۰ | ۴۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۴۶۱ | ۲۸.۶۷ % | ۹,۲۳۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۳۰۷,۳۵۱ | ۲۳.۹۳ % | ۶۰۰,۸۰۸ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۴۶۱ | ۲۸.۶۱ % | ۸,۹۷۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳۰۲,۳۳۵ | ۲۳.۷۸ % | ۵۹۳,۱۱۹ | ۴۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۴۶۱ | ۲۸.۹ % | ۸,۷۱۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۲۸۷,۰۸۱ | ۲۳.۳ % | ۵۶۹,۳۴۸ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۰۲۲ | ۲۹.۷۹ % | ۸,۷۲۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۲۸۷,۰۸۱ | ۲۳.۳۱ % | ۵۶۹,۳۴۸ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۵۷۸ | ۲۹.۱۱ % | ۱۶,۷۴۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۲۸۷,۰۸۱ | ۲۳.۳۱ % | ۵۶۹,۳۴۸ | ۴۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۵۷۷ | ۲۹.۱۲ % | ۱۶,۴۷۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲۸۵,۰۵۴ | ۲۳.۲۲ % | ۵۶۷,۹۵۹ | ۴۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۵۷۷ | ۲۹.۲۱ % | ۱۶,۰۹۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۸۶,۵۳۲ | ۲۳.۲۸ % | ۵۷۰,۶۹۳ | ۴۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۰۴۹ | ۲۹.۱۷ % | ۱۴,۶۱۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |