ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۷۳,۲۶۹	۲۲.۳۷ %	۵۲۰,۸۴۱	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۱۸	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۵۰	۲۵.۶۸ %	۱۳,۱۵۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۷۱,۹۴۸	۲۲.۲۹ %	۵۲۰,۴۱۷	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۵۷	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۵۲	۲۵.۷۲ %	۱۲,۹۲۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۷۴,۶۷۶	۲۲.۲۷ %	۵۳۱,۷۹۷	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۹۷	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۱۳	۲۵.۴۳ %	۱۲,۷۳۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۷۵,۳۰۵	۲۲.۲۱ %	۵۳۷,۴۹۵	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۹	۲۵.۳۱ %	۱۲,۵۱۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲۷۶,۵۸۷	۲۲.۲۵ %	۵۳۹,۹۹۵	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۷۷	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۹	۲۵.۲۴ %	۱۲,۲۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲۷۶,۵۸۷	۲۲.۲۵ %	۵۳۹,۹۹۵	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۱۷	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۹	۲۵.۲۴ %	۱۲,۰۲۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۷۶,۵۸۷	۲۲.۲۶ %	۵۳۹,۹۹۵	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۵۷	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۸	۲۵.۲۵ %	۱۱,۸۰۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۷۷,۵۸۰	۲۲.۲۸ %	۵۴۲,۴۰۴	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۹۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۶۹	۲۵.۱۸ %	۱۱,۶۰۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۷۷,۹۵۶	۲۲.۳۱ %	۵۴۲,۲۶۱	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۳۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۶۹	۲۵.۱۸ %	۱۱,۳۸۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۸۰,۲۱۸	۲۲.۳۳ %	۵۴۹,۶۸۶	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۳۱۳,۵۱۸	۲۴.۹۹ %	۱۱,۲۷۴	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...77 »