صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۲۵۹,۹۵۰ | ۲۰.۸۹ % | ۴۸۹,۳۸۴ | ۳۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۴۰ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۴۲۸ | ۳۰.۱۸ % | ۱۷,۲۳۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۲۵۹,۹۵۰ | ۲۰.۹ % | ۴۸۹,۳۸۴ | ۳۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۴۹ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۴۲۸ | ۳۰.۱۸ % | ۱۶,۹۷۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۲۵۹,۹۵۰ | ۲۰.۹۱ % | ۴۸۹,۳۸۴ | ۳۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۵۹ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۴۲۸ | ۳۰.۱۹ % | ۱۶,۷۱۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۲۵۹,۹۵۰ | ۲۰.۹۱ % | ۴۹۱,۹۵۸ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۶۸ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۴۲۸ | ۳۰.۱۹ % | ۱۴,۲۳۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۲۶۱,۱۳۱ | ۲۱ % | ۴۹۱,۴۵۰ | ۳۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۷۷ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۹۶۲ | ۲۹.۹۱ % | ۱۷,۲۹۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۲۶۱,۱۳۱ | ۲۱.۰۱ % | ۴۹۱,۴۵۰ | ۳۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۸۷ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۵۰ | ۲۹.۳۴ % | ۲۳,۸۶۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۲۷۱,۵۹۰ | ۲۲.۱۷ % | ۵۱۸,۶۱۵ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۹۶ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۷۵۹ | ۲۵.۶۲ % | ۱۹,۲۹۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۲۷۳,۶۴۳ | ۲۲.۳۵ % | ۵۱۶,۳۴۱ | ۴۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۰۶ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۷۵۹ | ۲۵.۶۳ % | ۱۹,۰۶۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۲۷۳,۶۴۳ | ۲۲.۳۶ % | ۵۱۶,۳۴۱ | ۴۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۱۶ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۷۵۳ | ۲۵.۶۳ % | ۱۸,۸۳۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۲۷۳,۶۴۳ | ۲۲.۳۷ % | ۵۱۶,۳۴۱ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۲۵ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۷۵۳ | ۲۵.۶۵ % | ۱۸,۲۷۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |