ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲۵۶,۰۹۲	۲۱.۰۷ %	۴۷۰,۳۱۴	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۸۵	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۹۰,۷۰۰	۲۳.۹۲ %	۲۳,۳۹۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۵۶,۰۹۲	۲۱.۰۸ %	۴۷۱,۶۵۳	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۵۰	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۹۰,۷۰۰	۲۳.۹۲ %	۲۲,۰۱۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲۵۶,۹۵۴	۱۹.۹۸ %	۴۷۱,۵۲۹	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۱۵	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۳۶۰,۲۶۳	۲۸.۰۱ %	۲۲,۸۳۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۵۶,۴۸۶	۲۱.۱۷ %	۴۶۸,۶۳۵	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۹۷	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۸	۲۹.۵۴ %	۲۴,۸۹۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۵۳,۷۷۸	۲۱.۰۹ %	۴۶۳,۲۵۶	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۰۵	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۸	۲۹.۷۵ %	۲۴,۶۱۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۵۳,۷۰۴	۲۱.۰۶ %	۴۶۴,۹۸۸	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۱۲	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۸	۲۹.۷۲ %	۲۴,۳۴۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲۵۷,۴۱۵	۲۱.۲۱ %	۴۷۰,۶۶۴	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۲۰	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۳	۲۹.۵ %	۲۴,۰۰۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲۵۷,۴۱۵	۲۱.۲۲ %	۴۷۰,۶۶۴	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۲۸	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۳	۲۹.۵۱ %	۲۳,۷۳۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۵۷,۴۱۵	۲۱.۲۳ %	۴۷۰,۶۶۴	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۳۷	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۳	۲۹.۵۲ %	۲۳,۴۶۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲۵۸,۵۲۷	۲۱.۲۷ %	۴۷۲,۵۵۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۴۵	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳۵۸,۰۳۴	۲۹.۴۶ %	۲۳,۱۹۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...77 »