صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۲۵۳,۳۴۳ | ۲۰.۵۳ % | ۴۶۱,۱۷۶ | ۳۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۰۴ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۷۷۳ | ۲۵.۴۳ % | ۲۸,۸۰۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۲۵۱,۳۶۸ | ۲۰.۴۳ % | ۴۵۹,۹۲۶ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۸۴۶ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۷۷۳ | ۲۵.۵ % | ۲۸,۵۶۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۲۵۰,۱۰۸ | ۲۰.۳۹ % | ۴۵۸,۱۵۶ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۸۹ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۴۱۵ | ۲۵.۵۵ % | ۲۸,۴۴۴ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲۵۰,۱۰۸ | ۲۰.۳۹ % | ۴۵۸,۱۵۶ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۳۱ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۴۱۵ | ۲۵.۵۶ % | ۲۸,۱۹۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۲۵۰,۱۰۸ | ۲۰.۴ % | ۴۶۰,۸۴۵ | ۳۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۳۷۳ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۵۲۲ | ۲۵ % | ۳۲,۰۹۰ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۲۴۷,۸۵۷ | ۲۰.۵۹ % | ۴۵۹,۸۳۴ | ۳۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۶۱ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۷۰۲ | ۲۴.۱۵ % | ۳۰,۱۱۱ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۲۴۹,۴۰۰ | ۲۰.۷۲ % | ۴۵۸,۴۹۸ | ۳۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۳۲۵ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۷۰۲ | ۲۴.۱۵ % | ۲۹,۸۸۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۲۴۹,۴۰۰ | ۲۰.۷۲ % | ۴۵۸,۴۹۸ | ۳۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۹۰ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۷۰۰ | ۲۴.۱۶ % | ۲۹,۶۵۵ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۲۵۲,۴۷۸ | ۲۰.۸۹ % | ۴۶۱,۸۰۶ | ۳۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۵۵ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۷۰۰ | ۲۴.۰۵ % | ۲۸,۶۵۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۲۵۶,۰۹۲ | ۲۱.۰۷ % | ۴۷۰,۳۱۴ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۹۲۰ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۷۰۰ | ۲۳.۹۱ % | ۲۳,۶۱۸ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |