صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲۶۷,۳۲۷ | ۲۰.۹ % | ۴۸۳,۳۲۵ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۹۲ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۰۷۷ | ۲۵.۱۸ % | ۲۷,۸۷۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۲۶۵,۷۷۴ | ۲۰.۸۱ % | ۴۸۳,۴۶۴ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۳۲ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۰۷۷ | ۲۵.۲۲ % | ۲۷,۴۱۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۲۶۱,۹۱۰ | ۲۰.۸۱ % | ۴۶۹,۱۹۱ | ۳۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۷۳ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۱۷۰ | ۲۵.۴۴ % | ۲۹,۰۸۱ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۲۶۰,۱۲۷ | ۲۰.۷۳ % | ۴۶۷,۶۱۹ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۱۱۴ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۱۷۰ | ۲۵.۵۱ % | ۲۸,۸۳۸ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۲۶۵,۱۰۱ | ۲۰.۹۸ % | ۴۷۲,۵۳۹ | ۳۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۹۵۵ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۱۷۰ | ۲۵.۳۳ % | ۲۸,۰۱۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۲۶۱,۷۸۲ | ۲۰.۸۸ % | ۴۶۶,۱۴۲ | ۳۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۹۶ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۱۷۰ | ۲۵.۵۴ % | ۲۷,۷۶۸ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۲۶۱,۷۸۲ | ۲۰.۸۹ % | ۴۶۶,۱۴۲ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۳۸ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۱۷۰ | ۲۵.۵۵ % | ۲۷,۲۳۶ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۲۶۱,۷۸۲ | ۲۰.۸۹ % | ۴۷۰,۵۰۸ | ۳۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۷۹ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۱۷۰ | ۲۵.۵۵ % | ۲۳,۲۳۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۲۵۶,۷۵۵ | ۲۰.۶۷ % | ۴۶۴,۶۳۶ | ۳۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۲۱ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۵۵۰ | ۲۵.۳۳ % | ۲۸,۶۱۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۲۵۶,۷۵۵ | ۲۰.۶۸ % | ۴۶۴,۶۳۶ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۶۲ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۵۵۰ | ۲۵.۳۴ % | ۲۸,۳۷۶ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |