ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳۶۸,۲۹۸	۲۱.۶ %	۷۷۱,۷۹۱	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۴۸	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۴۴,۸۰۹	۲۰.۲۲ %	۷,۱۱۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳۶۹,۰۶۸	۲۱.۶۲ %	۷۷۲,۷۰۵	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۵۳	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۴۴,۶۲۴	۲۰.۱۹ %	۷,۲۲۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳۶۹,۰۶۸	۲۱.۶۳ %	۷۷۲,۷۰۵	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۹۲۹	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۴۴,۶۲۴	۲۰.۱۹ %	۷,۲۳۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳۷۱,۲۳۸	۲۱.۶۴ %	۷۸۰,۳۶۰	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۶۹۱	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۷۸	۲۰.۰۶ %	۷,۲۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳۷۱,۵۶۱	۲۱.۶ %	۷۸۴,۵۷۹	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۱۰	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۷۸	۲۰.۰۱ %	۷,۲۴۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۳۶۹,۷۸۸	۲۱.۶۲ %	۷۷۶,۷۱۷	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۳۳۰	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۷۸	۲۰.۱۲ %	۷,۲۴۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۳۶۹,۷۸۸	۲۱.۶۲ %	۷۷۶,۷۱۷	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۱۴۹	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۷۸	۲۰.۱۳ %	۷,۲۴۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳۶۹,۷۸۸	۲۱.۶۳ %	۷۷۶,۷۱۷	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۶۹	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۷۸	۲۰.۱۳ %	۷,۲۵۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳۵۴,۲۷۴	۲۱.۱ %	۷۶۱,۶۵۱	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۸۹	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۲۸	۲۰.۴۹ %	۷,۲۵۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳۵۲,۳۴۲	۲۱.۰۳ %	۷۶۰,۲۳۷	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۰۹	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۲۸	۲۰.۵۴ %	۷,۲۵۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...77 »