ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۵۶,۹۵۶	۲۱.۳۹ %	۷۲۷,۱۳۵	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۹۷	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۵۹,۷۳۶	۲۱.۵۵ %	۱۴,۲۵۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳۵۲,۲۱۱	۲۱.۲۲ %	۷۲۴,۸۸۱	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۲۰	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۱.۳۲ %	۱۷,۷۷۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۳۵۲,۰۵۷	۲۱.۳ %	۷۱۹,۸۷۵	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۴۳	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۱.۴۱ %	۱۶,۶۱۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۳۶۱,۳۲۷	۲۱.۵۷ %	۷۳۹,۰۴۸	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۶۶	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۱.۱۲ %	۱۰,۵۲۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۳۷۱,۴۶۵	۲۱.۸۳ %	۷۵۵,۸۴۳	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۹۰	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۰.۸ %	۱۰,۲۷۳	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳۷۱,۴۶۵	۲۱.۸۳ %	۷۵۵,۸۴۳	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۷۰	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۰.۸ %	۱۰,۰۲۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳۷۱,۴۶۵	۲۱.۸۴ %	۷۵۵,۸۴۳	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۵۱	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۰.۸ %	۹,۷۷۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۷۱,۴۶۵	۲۱.۸۴ %	۷۵۵,۸۴۳	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۳۲	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۰.۸۱ %	۹,۲۱۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۳۷۶,۱۵۰	۲۱.۸۸ %	۷۷۳,۷۳۹	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۸۵	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۰.۵۹ %	۵,۲۸۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۳۷۶,۱۵۰	۲۱.۸۹ %	۷۷۳,۷۳۹	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۶۶	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۰.۵۹ %	۵,۰۷۷	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...77 »