ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۶۳,۵۲۵	۲۱.۸ %	۶۹۹,۵۰۶	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۹۳	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶۷,۲۶۷	۲۲.۰۳ %	۲۷,۵۴۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۳۶۲,۸۶۰	۲۱.۷۵ %	۷۱۱,۵۸۷	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۲۰	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶۷,۲۶۵	۲۲.۰۲ %	۱۶,۹۴۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳۶۸,۵۱۷	۲۱.۹ %	۷۲۰,۷۹۹	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۴۶	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳۶۷,۲۶۵	۲۱.۸۳ %	۱۶,۶۹۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۳۷۴,۸۷۹	۲۲.۰۷ %	۷۳۱,۰۱۱	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۷۳	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۳۶۵,۸۷۰	۲۱.۵۴ %	۱۷,۸۴۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۳۷۴,۸۷۹	۲۲.۰۷ %	۷۳۱,۰۱۱	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۵۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۳۶۵,۸۷۰	۲۱.۵۴ %	۱۷,۵۹۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۳۷۴,۸۷۹	۲۲.۰۸ %	۷۳۱,۰۱۱	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۱	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۳۶۵,۸۷۰	۲۱.۵۵ %	۱۷,۳۵۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۳۷۵,۷۰۳	۲۲.۰۵ %	۷۳۶,۵۰۱	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۵۵	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳۶۵,۸۷۰	۲۱.۴۸ %	۱۷,۱۰۷	۱ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۳۷۶,۰۲۴	۲۲.۰۲ %	۷۴۲,۰۰۹	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۸۲	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۳۶۵,۸۷۰	۲۱.۴۳ %	۱۵,۴۶۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳۸۴,۹۲۹	۲۲.۲ %	۷۵۹,۸۴۴	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۱۰	۱۲ %	۰	۰ %	۳۶۵,۸۷۰	۲۱.۱ %	۱۵,۲۱۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳۷۷,۹۸۷	۲۱.۸۹ %	۷۵۹,۷۹۷	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۳۷	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳۶۵,۸۷۱	۲۱.۱۹ %	۱۴,۹۶۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...77 »