صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۴۷۵,۹۱۸ | ۲۶.۰۲ % | ۷۱۰,۷۳۸ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۵۵۷ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۱۷۹ | ۲۱.۷۱ % | ۲۸,۸۵۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۴۶۸,۰۷۲ | ۲۵.۸۷ % | ۷۰۰,۸۰۶ | ۳۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۳۷۷ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۹۹۶ | ۲۱.۸۸ % | ۲۸,۱۹۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۴۶۸,۰۷۲ | ۲۵.۸۷ % | ۷۰۰,۸۰۶ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۲۵۵ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۹۹۶ | ۲۱.۸۹ % | ۲۷,۸۹۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۴۶۸,۰۷۲ | ۲۵.۸۸ % | ۷۰۰,۸۰۶ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۱۳۳ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۹۸۴ | ۲۱.۸۹ % | ۲۷,۵۸۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۴۶۳,۳۸۳ | ۲۵.۵۵ % | ۶۹۳,۲۶۱ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۸۳۹ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۸۴۴ | ۲۲.۸۸ % | ۲۶,۰۹۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۴۶۹,۱۸۷ | ۲۵.۵۷ % | ۶۹۵,۳۵۴ | ۳۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۶۶۰ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۸۰۶ | ۲۳.۳۷ % | ۲۵,۸۰۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۴۶۲,۴۹۶ | ۲۵.۷۸ % | ۶۶۳,۰۱۵ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۴۸۱ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۶۲۷ | ۲۲.۷۲ % | ۴۵,۲۴۲ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۴۴۹,۱۸۱ | ۲۵.۴۴ % | ۶۴۶,۷۶۷ | ۳۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۳۰۳ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۸۸۲ | ۲۲.۶۵ % | ۵۴,۲۲۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۴۴۶,۹۸۶ | ۲۵.۴۱ % | ۶۶۳,۸۰۴ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۱۸۲ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۵۳۷ | ۲۱.۵۸ % | ۵۳,۳۶۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۴۴۶,۹۸۶ | ۲۵.۴۲ % | ۶۶۳,۸۰۴ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۰۶۰ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۵۳۷ | ۲۱.۵۸ % | ۵۳,۳۴۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |