صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۴۵۶,۳۲۹ | ۲۴.۵۷ % | ۷۵۴,۷۸۳ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۳۶۰ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۶۸۵ | ۲۲ % | ۱۹,۴۰۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۴۵۴,۰۲۱ | ۲۴.۳۸ % | ۷۵۱,۲۳۱ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۱۷۹ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۶۸۳ | ۲۲.۲۱ % | ۲۵,۴۱۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۴۵۴,۰۴۹ | ۲۴.۴۹ % | ۷۴۴,۷۳۰ | ۴۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۹۹۸ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۸۰۶ | ۲۲.۲۱ % | ۲۵,۳۸۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۴۶۱,۱۳۹ | ۲۴.۷۵ % | ۷۴۵,۵۶۴ | ۴۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۸۱۸ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۸۰۵ | ۲۲.۱ % | ۲۶,۸۸۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۴۶۸,۲۵۹ | ۲۵.۱۵ % | ۷۳۸,۸۶۰ | ۳۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۳۷ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۴۰۹ | ۲۲.۱ % | ۲۵,۶۹۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۴۶۸,۲۵۹ | ۲۵.۱۵ % | ۷۳۸,۸۶۰ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۱۴ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۴۰۹ | ۲۲.۱ % | ۲۵,۶۵۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۶۸,۲۵۹ | ۲۵.۱۵ % | ۷۳۸,۸۶۰ | ۳۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۳۹۰ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۳۸۹ | ۲۲.۱ % | ۲۵,۶۱۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴۷۵,۹۸۷ | ۲۵.۵۲ % | ۷۳۶,۲۸۲ | ۳۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۹۶ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۳۸۸ | ۲۲ % | ۲۵,۵۷۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۴۸۶,۶۷۹ | ۲۵.۹۱ % | ۷۳۹,۱۷۸ | ۳۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۱۶ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۴۹۰ | ۲۱.۶۴ % | ۲۹,۴۳۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۴۸۱,۹۷۱ | ۲۵.۹۷ % | ۷۲۲,۴۴۷ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۳۶ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۴۶۴ | ۲۱.۷۴ % | ۳۰,۹۲۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |