صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۴۶۳,۴۵۲ | ۲۵ % | ۷۶۴,۵۰۹ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۴۳ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۴۸۹ | ۲۱.۰۱ % | ۲۱,۶۲۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۴۶۳,۴۵۲ | ۲۵.۰۱ % | ۷۶۴,۵۰۹ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۳۲۵ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۴۸۹ | ۲۱.۰۲ % | ۲۱,۳۱۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۴۶۳,۴۵۲ | ۲۵.۰۲ % | ۷۶۴,۵۰۹ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۲۰۷ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۴۸۹ | ۲۱.۰۲ % | ۲۰,۹۹۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۴۵۵,۷۱۲ | ۲۴.۶ % | ۷۶۱,۵۰۵ | ۴۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۹۰۰ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۹۳ | ۲۱.۶۲ % | ۲۱,۱۹۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۴۵۰,۷۶۴ | ۲۴.۳۷ % | ۷۶۵,۴۹۸ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۱۳ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۸۱۳ | ۲۱.۵۶ % | ۲۱,۰۳۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۴۴۶,۷۶۱ | ۲۴.۰۲ % | ۷۶۵,۵۰۳ | ۴۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۸ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۰۹۴ | ۲۲.۳۲ % | ۱۸,۹۳۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۴۵۳,۳۹۵ | ۲۴.۲۸ % | ۷۶۶,۷۴۹ | ۴۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۳۲۳ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۰۹۴ | ۲۲.۲۳ % | ۱۸,۹۰۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۴۶۲,۹۶۰ | ۲۴.۶۶ % | ۷۶۶,۹۵۳ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۱۷۹ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۳۶۹ | ۲۲.۱۳ % | ۱۸,۶۱۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۴۶۲,۹۶۰ | ۲۴.۶۷ % | ۷۶۶,۹۵۳ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۶۱ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۳۶۹ | ۲۲.۱۳ % | ۱۸,۵۸۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۴۶۲,۹۶۰ | ۲۴.۶۷ % | ۷۶۶,۹۵۳ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۶۵۶ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۶۵۰ | ۲۱.۸۳ % | ۱۸,۵۵۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |