صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۴۶۱,۱۳۹ | ۲۴.۷۵ % | ۷۴۵,۵۶۴ | ۴۰.۰۱ % | ۲۱۷,۸۱۸ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۸۰۵ | ۲۲.۱ % | ۲۶,۸۸۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۴۶۸,۲۵۹ | ۲۵.۱۵ % | ۷۳۸,۸۶۰ | ۳۹.۶۸ % | ۲۱۷,۶۳۷ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۴۰۹ | ۲۲.۱ % | ۲۵,۶۹۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۴۶۸,۲۵۹ | ۲۵.۱۵ % | ۷۳۸,۸۶۰ | ۳۹.۶۹ % | ۲۱۷,۵۱۴ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۴۰۹ | ۲۲.۱ % | ۲۵,۶۵۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۶۸,۲۵۹ | ۲۵.۱۵ % | ۷۳۸,۸۶۰ | ۳۹.۷ % | ۲۱۷,۳۹۰ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۳۸۹ | ۲۲.۱ % | ۲۵,۶۱۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴۷۵,۹۸۷ | ۲۵.۵۲ % | ۷۳۶,۲۸۲ | ۳۹.۴۷ % | ۲۱۷,۰۹۶ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۳۸۸ | ۲۲ % | ۲۵,۵۷۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۴۸۶,۶۷۹ | ۲۵.۹۱ % | ۷۳۹,۱۷۸ | ۳۹.۳۴ % | ۲۱۶,۹۱۶ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۴۹۰ | ۲۱.۶۴ % | ۲۹,۴۳۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۴۸۱,۹۷۱ | ۲۵.۹۷ % | ۷۲۲,۴۴۷ | ۳۸.۹۴ % | ۲۱۶,۷۳۶ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۴۶۴ | ۲۱.۷۴ % | ۳۰,۹۲۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۴۷۵,۹۱۸ | ۲۶.۰۲ % | ۷۱۰,۷۳۸ | ۳۸.۸۵ % | ۲۱۶,۵۵۷ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۱۷۹ | ۲۱.۷۱ % | ۲۸,۸۵۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۴۶۸,۰۷۲ | ۲۵.۸۷ % | ۷۰۰,۸۰۶ | ۳۸.۷۳ % | ۲۱۶,۳۷۷ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۹۹۶ | ۲۱.۸۸ % | ۲۸,۱۹۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۴۶۸,۰۷۲ | ۲۵.۸۷ % | ۷۰۰,۸۰۶ | ۳۸.۷۴ % | ۲۱۶,۲۵۵ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۹۹۶ | ۲۱.۸۹ % | ۲۷,۸۹۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |