صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۴۷۳,۲۳۸ | ۲۵.۴۳ % | ۷۷۲,۶۰۹ | ۴۱.۵۲ % | ۲۱۵,۷۱۵ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۸۲۹ | ۲۰.۴۱ % | ۱۹,۵۷۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۴۷۳,۲۳۸ | ۲۵.۴۴ % | ۷۷۲,۶۰۹ | ۴۱.۵۲ % | ۲۱۵,۵۹۶ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۸۲۹ | ۲۰.۴۲ % | ۱۹,۲۶۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۴۷۳,۲۳۸ | ۲۵.۴۴ % | ۷۷۲,۶۰۹ | ۴۱.۵۴ % | ۲۱۵,۴۷۶ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۸۲۹ | ۲۰.۴۲ % | ۱۸,۹۵۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۴۶۹,۹۷۸ | ۲۵.۲۸ % | ۷۵۹,۲۳۳ | ۴۰.۸۳ % | ۲۱۵,۱۶۹ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۸۸۴ | ۲۱.۲۹ % | ۱۸,۹۶۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۴۶۸,۷۹۱ | ۲۵.۳۸ % | ۷۴۸,۸۹۳ | ۴۰.۵۵ % | ۲۱۴,۹۸۷ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۱۰ | ۲۱.۴ % | ۱۹,۰۴۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۴۵۴,۴۱۱ | ۲۵.۰۴ % | ۷۳۳,۵۷۲ | ۴۰.۴۳ % | ۲۱۴,۸۰۶ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۱۰ | ۲۱.۷۹ % | ۱۶,۴۶۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۴۵۴,۷۷۵ | ۲۴.۸۹ % | ۷۴۶,۶۰۰ | ۴۰.۸۵ % | ۲۱۴,۶۲۴ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۶۶۷ | ۲۱.۲۷ % | ۲۲,۷۶۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۴۶۳,۴۵۲ | ۲۵ % | ۷۶۴,۵۰۹ | ۴۱.۲۵ % | ۲۱۴,۴۴۳ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۴۸۹ | ۲۱.۰۱ % | ۲۱,۶۲۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۴۶۳,۴۵۲ | ۲۵.۰۱ % | ۷۶۴,۵۰۹ | ۴۱.۲۶ % | ۲۱۴,۳۲۵ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۴۸۹ | ۲۱.۰۲ % | ۲۱,۳۱۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۴۶۳,۴۵۲ | ۲۵.۰۲ % | ۷۶۴,۵۰۹ | ۴۱.۲۶ % | ۲۱۴,۲۰۷ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۴۸۹ | ۲۱.۰۲ % | ۲۰,۹۹۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |