صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۱۹۵,۳۸۹ | ۱۳.۳۳ % | ۳۳۴,۶۵۱ | ۲۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۱۶۱ | ۶۳.۷۱ % | ۲,۰۷۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱۹۵,۳۸۹ | ۱۳.۴۸ % | ۳۳۴,۶۵۱ | ۲۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۴۲۲ | ۶۳.۳ % | ۱,۷۹۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۸۲,۸۳۳ | ۱۳.۱ % | ۲۸۰,۰۶۷ | ۲۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۹۲۶ | ۶۶.۷۲ % | ۱,۵۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱۷۲,۸۸۱ | ۱۲.۴۵ % | ۲۴۶,۴۹۴ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۵۱۰ | ۶۹.۷۲ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۷۳,۱۳۷ | ۱۲.۴۴ % | ۲۳۴,۰۲۶ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۵۲۹ | ۷۰.۶۷ % | ۹۵۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱۶۵,۸۱۴ | ۱۱.۹ % | ۲۰۳,۰۰۲ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۹۹۴ | ۷۳.۴۸ % | ۶۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۶۶,۴۹۵ | ۱۰.۸۹ % | ۱۸۷,۵۰۴ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۸۸۴ | ۷۶.۸ % | ۶۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱۶۶,۴۹۵ | ۱۰.۸۹ % | ۱۸۷,۵۰۴ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۸۸۴ | ۷۶.۷۹ % | ۸۹۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۱۶۶,۴۹۵ | ۱۰.۸۹ % | ۱۸۷,۵۰۴ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۸۸۴ | ۷۶.۷۹ % | ۸۹۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۱۶۶,۱۸۶ | ۱۱.۱۳ % | ۱۴۸,۰۰۷ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۲۶۱ | ۷۸.۹ % | ۹۰۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |