صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۵۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ۲۴۸,۸۹۷ ۱۶.۹۳ % ۵۰۷,۲۸۳ ۳۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱۳,۶۱۲ ۴۸.۵۳ % ۶۹۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۵۷۲ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ۲۵۳,۸۵۹ ۱۷.۶ % ۵۰۵,۱۴۱ ۳۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸۰,۹۱۷ ۴۷.۲ % ۲,۸۰۴ ۰.۱۹ % ۰ ۰ %
۵۷۳ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۲۵۳,۸۵۹ ۱۷.۶ % ۵۰۵,۱۴۱ ۳۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸۰,۹۱۷ ۴۷.۲۱ % ۲,۵۲۷ ۰.۱۸ % ۰ ۰ %
۵۷۴ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۲۵۳,۸۵۹ ۱۷.۶ % ۵۰۵,۱۴۱ ۳۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸۰,۹۱۷ ۴۷.۲۱ % ۲,۲۵۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۵۷۵ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۲۵۷,۲۱۱ ۱۷.۸۱ % ۴۶۴,۷۲۶ ۳۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۹,۴۷۴ ۴۷.۰۶ % ۴۲,۴۵۸ ۲.۹۴ % ۰ ۰ %
۵۷۶ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۲۷۹,۸۹۹ ۱۹.۳۸ % ۴۸۳,۸۵۲ ۳۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۹,۹۵۳ ۴۷.۰۷ % ۸۴۳ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۵۷۷ ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ ۲۷۳,۹۱۹ ۱۹.۱۴ % ۴۷۵,۲۴۳ ۳۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۲,۷۴۰ ۴۷.۰۲ % ۸,۹۲۱ ۰.۶۲ % ۰ ۰ %
۵۷۸ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۲۷۳,۹۱۹ ۱۹.۱۵ % ۴۷۵,۲۴۳ ۳۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۲,۷۴۰ ۴۷.۰۳ % ۸,۶۳۲ ۰.۶ % ۰ ۰ %
۵۷۹ ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ ۲۷۱,۶۸۵ ۱۸.۹۸ % ۴۷۲,۷۶۸ ۳۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۸,۵۲۷ ۴۷.۴۱ % ۸,۳۰۴ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۵۸۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۲۷۱,۶۸۵ ۱۸.۹۹ % ۴۷۲,۷۶۸ ۳۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۸,۵۲۷ ۴۷.۴۲ % ۸,۰۱۶ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %