صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲۵۲,۲۲۶ | ۱۷.۴۵ % | ۴۹۷,۹۲۷ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۹۹۶ | ۴۶.۷۶ % | ۱۹,۶۶۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲۵۱,۰۶۰ | ۱۷.۳۳ % | ۵۱۸,۶۱۳ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۹۹۶ | ۴۶.۶۵ % | ۳,۲۵۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲۵۲,۵۸۰ | ۱۷.۴۱ % | ۵۱۹,۵۶۵ | ۳۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۹۹۶ | ۴۶.۵۸ % | ۲,۹۷۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲۵۳,۶۷۰ | ۱۷.۴۷ % | ۵۱۹,۶۴۸ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۲۳۲ | ۴۶.۵۶ % | ۲,۶۸۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲۵۳,۶۳۶ | ۱۷.۵۱ % | ۵۱۶,۱۶۴ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۲۳۲ | ۴۶.۶۹ % | ۲,۳۹۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲۵۳,۶۳۶ | ۱۷.۵۱ % | ۵۱۶,۱۶۴ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۲۳۲ | ۴۶.۷ % | ۲,۱۱۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۲۵۳,۶۳۶ | ۱۷.۵۲ % | ۵۱۶,۱۶۸ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۱۳۳ | ۴۶.۷ % | ۱,۸۳۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۲۵۱,۳۱۳ | ۱۷.۴۱ % | ۵۱۵,۶۴۱ | ۳۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۶۵۶ | ۴۶.۷۳ % | ۲,۲۰۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲۴۸,۹۲۶ | ۱۷.۱ % | ۵۱۷,۸۶۲ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۳۹۹ | ۴۷.۲۳ % | ۱,۲۶۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۲۴۸,۸۴۵ | ۱۷.۱۴ % | ۵۱۸,۶۵۷ | ۳۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۳۱۰ | ۴۷.۰۷ % | ۹۸۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |