صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۲۵۶,۸۸۶ | ۱۷.۶۳ % | ۵۱۹,۳۷۷ | ۳۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۲۷۳ | ۴۶.۴۷ % | ۳,۹۴۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۲۵۶,۸۸۶ | ۱۷.۶۳ % | ۵۱۹,۳۷۷ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۲۷۳ | ۴۶.۴۸ % | ۳,۶۵۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۲۵۷,۸۸۹ | ۱۷.۸۷ % | ۵۰۴,۳۱۶ | ۳۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۴۴۹ | ۴۵.۸۵ % | ۱۹,۱۰۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۲۵۸,۲۹۳ | ۱۷.۸۵ % | ۵۰۸,۲۶۰ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۴۴۹ | ۴۵.۷۲ % | ۱۸,۸۱۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۲۶۰,۳۹۱ | ۱۷.۹۳ % | ۵۲۷,۳۳۷ | ۳۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۹۱۸ | ۴۳.۵۲ % | ۳۲,۳۳۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۲۵۹,۰۰۰ | ۱۷.۹۱ % | ۵۲۳,۴۸۴ | ۳۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۸۹۳ | ۴۳.۶۹ % | ۳۲,۰۷۵ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۲۵۸,۳۸۱ | ۱۷.۸۹ % | ۵۵۱,۵۷۴ | ۳۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۸۹۳ | ۴۳.۷۶ % | ۲,۲۵۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۲۵۸,۳۸۱ | ۱۷.۹ % | ۵۵۱,۵۷۴ | ۳۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۸۹۳ | ۴۳.۷۷ % | ۱,۹۷۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۲۵۸,۳۸۱ | ۱۷.۹ % | ۵۵۱,۵۷۴ | ۳۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۸۹۳ | ۴۳.۷۷ % | ۱,۶۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۲۵۷,۴۱۶ | ۱۷.۸۷ % | ۵۴۹,۴۸۲ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۸۸۳ | ۴۳.۸۷ % | ۱,۴۰۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |