صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۲۶۱,۶۳۰ | ۲۱.۲۶ % | ۵۱۷,۲۹۸ | ۴۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۷۶۸ | ۳۶.۱۴ % | ۶,۸۳۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۲۶۱,۶۳۰ | ۲۱.۲۷ % | ۵۱۷,۲۹۸ | ۴۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۷۶۸ | ۳۶.۱۵ % | ۶,۵۴۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۲۶۲,۳۲۳ | ۲۱.۳۳ % | ۵۱۶,۴۱۱ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۹۵۵ | ۳۵.۶۹ % | ۱۲,۰۶۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۲۶۲,۳۲۳ | ۲۱.۳۴ % | ۵۱۶,۴۱۱ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۹۵۵ | ۳۵.۷ % | ۱۱,۷۷۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲۶۲,۳۲۳ | ۲۱.۳۴ % | ۵۱۶,۴۱۱ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۹۵۵ | ۳۵.۷۱ % | ۱۱,۴۷۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲۶۱,۸۸۸ | ۱۸.۱۲ % | ۵۱۶,۵۷۳ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۱۴۹ | ۴۵.۷۵ % | ۵,۳۸۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۲۶۰,۱۹۸ | ۱۸.۰۱ % | ۵۱۸,۰۰۶ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۱۴۹ | ۴۵.۷۷ % | ۵,۰۹۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۲۶۱,۰۳۳ | ۱۸.۰۵ % | ۵۱۹,۳۷۸ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۱۴۸ | ۴۵.۷۱ % | ۴,۸۰۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۲۵۷,۱۲۷ | ۱۷.۶۱ % | ۵۲۱,۵۰۳ | ۳۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۲۷۳ | ۴۶.۳۸ % | ۴,۵۱۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۲۵۶,۸۸۶ | ۱۷.۶۲ % | ۵۱۹,۳۷۷ | ۳۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۲۷۳ | ۴۶.۴۶ % | ۴,۲۳۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |