صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۵۹ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۰۸ % | ۲۱۵,۱۲۹ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۳ | ۲۲.۳۱ % | ۳۲,۳۴۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۰۹ % | ۲۱۴,۹۸۷ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۳ | ۲۲.۳۲ % | ۳۲,۰۲۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۱ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۰۹ % | ۲۱۴,۸۴۴ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۳ | ۲۲.۳۲ % | ۳۱,۷۰۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۱ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۱ % | ۲۱۴,۷۰۲ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۳ | ۲۲.۳۳ % | ۳۱,۳۸۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۲ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۲ % | ۲۱۴,۵۶۰ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۳ | ۲۲.۳۳ % | ۳۱,۰۶۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۲ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۴ % | ۲۱۴,۳۸۲ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۰ | ۲۲.۳۴ % | ۳۰,۷۴۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۳ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۴ % | ۲۱۴,۲۰۵ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۰ | ۲۲.۳۵ % | ۳۰,۴۲۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۴ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۵ % | ۲۱۴,۰۲۷ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۰ | ۲۲.۳۵ % | ۳۰,۱۱۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۴ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۷ % | ۲۱۳,۸۵۰ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۰ | ۲۲.۳۶ % | ۲۹,۷۹۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۵ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۸ % | ۲۱۳,۶۷۳ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۰ | ۲۲.۳۶ % | ۲۹,۴۷۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |