صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۳۷۲,۵۳۱ | ۲۲.۳۸ % | ۶۴۰,۴۴۸ | ۳۸.۴۸ % | ۲۱۰,۵۲۱ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۳۸ | ۲۴.۶۷ % | ۳۰,۴۱۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۳۷۲,۵۳۱ | ۲۲.۳۹ % | ۶۴۰,۴۴۸ | ۳۸.۴۸ % | ۲۱۰,۴۰۱ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۳۸ | ۲۴.۶۸ % | ۳۰,۰۸۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۳۷۲,۵۳۱ | ۲۲.۳۹ % | ۶۴۰,۴۴۸ | ۳۸.۵ % | ۲۱۰,۲۸۱ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۳۸ | ۲۴.۶۸ % | ۲۹,۷۶۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۳۷۳,۶۳۸ | ۲۲.۴۴ % | ۶۴۰,۸۳۹ | ۳۸.۵ % | ۲۱۰,۱۶۰ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۳۸ | ۲۴.۶۷ % | ۲۹,۴۳۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳۸۰,۶۰۳ | ۲۲.۶۲ % | ۶۵۲,۱۳۰ | ۳۸.۷۶ % | ۲۱۰,۰۱۴ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۳۹ | ۲۴.۴۱ % | ۲۹,۱۱۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۳۸۹,۰۹۷ | ۲۲.۸۴ % | ۶۶۵,۱۶۴ | ۳۹.۰۴ % | ۲۰۹,۸۸۹ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۳۹ | ۲۴.۱ % | ۲۸,۷۹۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۳۹۶,۴۸۲ | ۲۳.۱۶ % | ۶۸۱,۰۸۴ | ۳۹.۷۸ % | ۲۰۹,۷۶۴ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۳ | ۲۳ % | ۳۰,۹۸۷ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۴۰۸,۳۰۰ | ۲۳.۴۳ % | ۶۹۱,۴۸۶ | ۳۹.۶۹ % | ۲۱۵,۵۵۸ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۳ | ۲۲.۶ % | ۳۳,۳۱۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۵۸ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۰۶ % | ۲۱۵,۴۱۵ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۳ | ۲۲.۳ % | ۳۲,۹۸۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۵۹ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۰۶ % | ۲۱۵,۲۷۲ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۳ | ۲۲.۳ % | ۳۲,۶۶۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |