صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۴۳۷,۸۰۹ | ۲۵.۲ % | ۶۸۱,۰۱۸ | ۳۹.۲ % | ۲۱۴,۲۳۴ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۹۹ | ۲۱.۸۲ % | ۲۵,۱۷۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۴۴۵,۰۲۲ | ۲۵.۴۷ % | ۶۸۴,۲۳۶ | ۳۹.۱۵ % | ۲۱۴,۰۵۷ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۸۹ | ۲۱.۶۹ % | ۲۵,۱۵۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۴۵۲,۵۲۱ | ۲۵.۷۹ % | ۶۸۱,۷۱۳ | ۳۸.۸۶ % | ۲۱۳,۸۷۹ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۵۱ | ۲۱.۷۲ % | ۲۵,۱۸۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۴۵۲,۵۲۱ | ۲۵.۷۹ % | ۶۸۱,۷۱۳ | ۳۸.۸۶ % | ۲۱۳,۷۵۹ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۵۱ | ۲۱.۷۳ % | ۲۵,۱۹۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۴۵۲,۵۲۱ | ۲۵.۸ % | ۶۸۱,۷۱۳ | ۳۸.۸۶ % | ۲۱۳,۶۳۹ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۵۲ | ۲۱.۷۳ % | ۲۵,۲۰۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۴۵۲,۵۲۱ | ۲۵.۸ % | ۶۸۱,۷۱۳ | ۳۸.۸۶ % | ۲۱۳,۵۱۹ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۵۲ | ۲۱.۷۳ % | ۲۵,۲۱۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۴۵۲,۵۲۱ | ۲۵.۸ % | ۶۸۱,۷۱۳ | ۳۸.۸۷ % | ۲۱۳,۳۹۹ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۵۲ | ۲۱.۷۳ % | ۲۵,۲۲۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۴۵۲,۵۲۱ | ۲۵.۸ % | ۶۸۱,۷۱۳ | ۳۸.۸۷ % | ۲۱۳,۲۸۰ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۵۲ | ۲۱.۷۳ % | ۲۵,۲۳۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۴۴۶,۵۵۷ | ۲۵.۶۸ % | ۶۷۲,۹۷۸ | ۳۸.۷۱ % | ۲۱۲,۸۱۸ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۹۶۸ | ۲۱.۹۱ % | ۲۵,۲۸۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۴۴۲,۳۶۶ | ۲۵.۵۸ % | ۶۶۸,۲۵۱ | ۳۸.۶۴ % | ۲۱۲,۶۴۲ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۹۶۸ | ۲۲.۰۳ % | ۲۵,۲۸۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |