صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۴۶۸,۰۷۲ | ۲۵.۸۸ % | ۷۰۰,۸۰۶ | ۳۸.۷۵ % | ۲۱۶,۱۳۳ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۹۸۴ | ۲۱.۸۹ % | ۲۷,۵۸۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۴۶۳,۳۸۳ | ۲۵.۵۵ % | ۶۹۳,۲۶۱ | ۳۸.۲۳ % | ۲۱۵,۸۳۹ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۸۴۴ | ۲۲.۸۸ % | ۲۶,۰۹۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۴۶۹,۱۸۷ | ۲۵.۵۷ % | ۶۹۵,۳۵۴ | ۳۷.۹ % | ۲۱۵,۶۶۰ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۸۰۶ | ۲۳.۳۷ % | ۲۵,۸۰۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۴۶۲,۴۹۶ | ۲۵.۷۸ % | ۶۶۳,۰۱۵ | ۳۶.۹۶ % | ۲۱۵,۴۸۱ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۶۲۷ | ۲۲.۷۲ % | ۴۵,۲۴۲ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۴۴۹,۱۸۱ | ۲۵.۴۴ % | ۶۴۶,۷۶۷ | ۳۶.۶۴ % | ۲۱۵,۳۰۳ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۸۸۲ | ۲۲.۶۵ % | ۵۴,۲۲۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۴۴۶,۹۸۶ | ۲۵.۴۱ % | ۶۶۳,۸۰۴ | ۳۷.۷۴ % | ۲۱۵,۱۸۲ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۵۳۷ | ۲۱.۵۸ % | ۵۳,۳۶۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۴۴۶,۹۸۶ | ۲۵.۴۲ % | ۶۶۳,۸۰۴ | ۳۷.۷۴ % | ۲۱۵,۰۶۰ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۵۳۷ | ۲۱.۵۸ % | ۵۳,۳۴۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۴۴۶,۹۸۶ | ۲۵.۴۲ % | ۶۶۳,۸۰۴ | ۳۷.۷۴ % | ۲۱۴,۹۳۹ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۵۳۷ | ۲۱.۵۸ % | ۵۳,۳۲۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۴۴۰,۹۸۸ | ۲۵.۲۲ % | ۶۶۷,۸۱۲ | ۳۸.۱۹ % | ۲۱۴,۵۹۰ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۹۸ | ۲۱.۶۸ % | ۴۶,۰۹۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۴۳۱,۱۰۴ | ۲۵.۰۲ % | ۶۷۳,۱۰۰ | ۳۹.۰۵ % | ۲۱۴,۴۱۲ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۹۸ | ۲۱.۹۹ % | ۲۵,۷۲۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |