صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۳۸۹,۹۳۵ | ۲۲.۹ % | ۶۵۳,۹۵۸ | ۳۸.۴ % | ۲۱۱,۷۸۲ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۷۳۶ | ۲۴.۷۱ % | ۲۶,۳۹۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۳۸۵,۳۱۰ | ۲۲.۷۶ % | ۶۴۹,۰۹۵ | ۳۸.۳۵ % | ۲۱۱,۶۵۵ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۱۷۳ | ۲۴.۸۲ % | ۲۶,۴۷۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۳۸۰,۲۴۲ | ۲۲.۶ % | ۶۴۴,۷۷۵ | ۳۸.۳۱ % | ۲۱۱,۵۲۸ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۱۷۴ | ۲۴.۹۷ % | ۲۶,۰۰۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۳۷۲,۲۲۲ | ۲۲.۳۲ % | ۶۳۹,۱۶۱ | ۳۸.۳۳ % | ۲۱۱,۴۰۱ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۱۷۴ | ۲۵.۲ % | ۲۴,۶۳۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۳۶۳,۵۸۲ | ۲۲.۱ % | ۶۲۵,۷۸۵ | ۳۸.۰۴ % | ۲۱۱,۲۷۴ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۱۷۴ | ۲۵.۵۴ % | ۲۴,۳۱۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۳۶۳,۵۸۲ | ۲۲.۱۱ % | ۶۲۵,۷۸۵ | ۳۸.۰۴ % | ۲۱۱,۱۵۲ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۱۷۴ | ۲۵.۵۵ % | ۲۴,۰۰۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۳۶۳,۵۸۲ | ۲۲.۱۱ % | ۶۲۵,۷۸۵ | ۳۸.۰۷ % | ۲۱۱,۰۳۱ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۱۷۵ | ۲۵.۵۶ % | ۲۳,۵۰۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۳۶۷,۱۹۳ | ۲۲.۲ % | ۶۳۳,۷۳۰ | ۳۸.۳۲ % | ۲۱۰,۸۹۴ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۵۹ | ۲۵.۲۴ % | ۲۴,۶۰۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۳۷۶,۴۹۶ | ۲۲.۴۶ % | ۶۴۷,۵۰۱ | ۳۸.۶۲ % | ۲۱۰,۷۷۳ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۶۶ | ۲۴.۵ % | ۳۱,۰۶۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۳۷۲,۵۳۱ | ۲۲.۳۷ % | ۶۴۰,۴۴۸ | ۳۸.۴۷ % | ۲۱۰,۶۴۲ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۳۸ | ۲۴.۶۶ % | ۳۰,۷۳۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |